Ladda ner mall
Excel Google SheetsAndra versioner
- Excel 2003 (.xls)
- OpenOffice (.ods)
- CSV (.csv)
- Bärbar dok. Format (.pdf)
Schablonregistreringsmall - (Spåra dina inkommande och utgående medel)
En mall för checkbokregistret är en registrerad man kan ha för affärs- och personliga ändamål för att hålla reda på inkommande och utgående medel på bankkontot genom kontroller, samtidigt som viktiga detaljer registreras som kategori inflöde / utflöde, checkutgivande parter, kategori kontanter flöde etc.
Om mallen och hur den kan användas?
Checkbokregistrermallen är en relativt enkel mall för att hålla reda på inkommande och utgående checktransaktioner. Alla fält är inmatningsfält utom saldot, som beräknas som tidigare saldo + insättning / kredit - uttag / betalning.
Element
Den består av följande fält:
# 1 - Datum
Ett självförklarande fält där användaren kommer att ange datumet i önskat format;
# 2 - Kontrollnr:
I det här fältet måste användaren ange kontrollnumret för både inkommande och utgående kontroller. Ett checknummer är en unik identifiering av varje blad i en checkhäfte och banken registrerar vilka checknummer som utfärdas till vilka kunder.
Att hålla reda på kontrollnummer är extremt viktigt när du håller en checkbokregistermall eftersom det, utan checkens unika identitet, kommer att vara lite utmanande att spåra incheckningen om den går förlorad, skadas eller blir stulen. Det är också ett strukturerat sätt att spåra alla kontroller på ett ställe.
Användaren måste ange kontrollnumret från mottagna eller utbetalda kontroller i fältet.
# 3 - Banknamn
Det här fältet är irrelevant när användaren lägger in detaljer om de kontroller som han har utfärdat från sitt konto. När användaren lägger in uppgifter om mottagna kontroller fylls detta fält med namnet på banken som check tillhör. Till exempel har en tredje part utfärdat en check från sitt konto i XYZ Bank, medan användaren har sitt konto i ABC Bank, kommer användaren att placera XYZ Bank i den här kolumnen. Användaren måste lämna fältet tomt för utgående kontroller.
# 4 - Utfärdande part
Detta fält är särskilt relevant för inkommande kontroller. Användaren anger namnet på den utfärdande parten för kontrollen och lämnar fältet tomt om han anger uppgifter om utgående kontroller.
# 5 - Transaktionsbeskrivning
Detta fält är viktigt eftersom det utarbetar vilken typ av transaktioner som sker genom kontrollerna. Din beskrivning kan vara försäljning, kostnader eller andra affärs- eller personinkomster eller -kostnader.
Det här fältet måste fyllas i både inkommande och utgående kontroller. Beskrivningen ska vara kort och exakt och bör vara tillräckligt förklarande för att användaren ska kunna förstå transaktionens karaktär med hjälp av kontrollerna.
# 6 - Kategori
Varje kvitto eller betalning har en definierad kategori som nämns i detta fält. Kategorierna kan vara breda, som försäljning och utgifter, eller kan vara väldigt specifika, som försäljning från en viss utgiftsstad relaterad till specifik affärsaktivitet.
Som företagsägare kan man definiera kategorierna för sina företag baserat på storleken på verksamheten och arten av transaktionerna som företaget gör. För personliga ändamål kan dessa kategorier också vara enkla eller komplexa baserat på arten och frekvensen av transaktioner som man gör med hjälp av checkar.
# 7 - Uttag / betalning
Denna kolumn måste fyllas i mängden utgående medel. Det kommer huvudsakligen att vara mängder av de kontroller som utfärdats av användaren.
# 8 - Förenad / rensad
”Cleared” betyder att transaktionen avvecklas i banken. "Avstämd" betyder att användaren har verifierat kontot mot sina register. Fyll i om transaktionen är avstämd eller rensad.
# 9 - Insättning / kredit
Detta utrymme måste fyllas i för inkommande kontroller och kommer att vara en kredit på användarens bankkonto.
# 10 - Balans
Det är saldot vid varje transaktionsdatum. Formeln som används i fältet lämnar fältet tomt när det inte finns någon inmatning i uttags- / betalnings- och insättnings- / kreditfältet. Den använder också offset-funktionen, som inte låter några fel dyka upp när en hel rad tas bort.
Balansen beräknas som startbalans plus inkommande checkbelopp minus utgående checkbelopp. Man måste notera att mallen kommer att spotta ut ett negativt saldo om utgående kontanter är högre än ingående saldo och inkommande kontanter tillsammans.
Nackdelar med mall för checkbokregistrering
Nedan följer några nackdelar med att använda en mall för checkhäfte:
# 1 - Flytta mot digitalt betalnings- och kvittosätt
Eftersom informationstekniken har utvecklats ganska markant under de senaste tre decennierna blir banker med checkböcker alltmer överflödiga. De flesta av transaktionerna sker i online-läge och är extremt lätt att komma åt poster där, eftersom allt lagras elektroniskt. Man kan få åtkomst till år av data i klick, sortera det, analysera det och göra en hel del andra saker, vilket kommer att vara utmanande att göra i en checkhäftemall.
# 2 - Inträde för transaktioner som äger rum genom andra sätt med liknande egenskaper som kontroller
Checkbokmallen tar inte hänsyn till de transaktioner som sker utanför checkbokens rutt. Även om checkbokens kalkylblad ger en slutlig saldo kan detta inte betraktas som ett slutligt saldo och avstämning med banken krävs alltid som diskuterades i den tidigare punkten. det kommer att finnas en mängd transaktioner som ska läggas till i detta kalkylblad för att förstå de totala banktransaktionerna under en viss period.
Slutsats
Ett kalkylblad är användbart för personer eller företag som gör nästan alla sina transaktioner i checkar. Eller så kan det finnas människor som pensionärer som får checkar regelbundet och behöver hålla koll på sina transaktioner och saldon. Sådana användare kommer att hitta mallen extremt användbar.
