Topp 5 bokföringsmallar i Excel-kalkylblad
Leverantörsskulder, Kundfordringar, Cash Book, Petty Cashbook, detta är de enkla redovisningsverktygen du behöver. I den här artikeln visar vi dig hur du skapar dessa bokföringsmallar med Excel-kalkylblad. Om du är företagare och inte kan köpa sofistikerad programvara för att hantera dina affärskonton så hjälper vi dig med enkla mallar för att spåra dina utgifter och inkomster.
Nedan följer de olika redovisningsarbetsmallarna i Excel.
Du kan ladda ner Excel-redovisningsmallar här - Excel-redovisningsmallar# 1 - Cashbook-mall
Cashbook är en av de viktigaste redovisningarna i redovisningen. Cashbook används för att registrera dagliga transaktioner i företaget. Vi kan se två typer av transaktioner här en är debiteringstransaktioner dvs utflöde av kontanter och en annan är kredittransaktioner dvs inflöde av kontanter.
På ena sidan av kontot registrerar vi alla debiteringstransaktioner och på andra sidan av huvudboken registrerar vi alla kredittransaktioner. Alla transaktioner ska registreras i kronologisk ordning.
För både debet- och kredittransaktioner kan vi se tre vanliga kolumner. Först måste vi ange datumet för transaktionen, sedan måste vi ange detaljerna i transaktionen och den sista delen är vad transaktionens belopp är.
Då får vi Debitering totalt och Kredit totalt. Så i cell D14 har vi ett totalt saldo tillgängligt, dvs. kredit totalt - debitering totalt.
# 2 - Petty Cashbook-mall
En annan enkel cashbook-mall som är viktig för småföretag är "Petty Cashbook" . Små kontanter används för att underhålla alla dagliga utgifter för att passa dagliga affärsbehov.
Dagliga utgifter är som "Utskrift och brevpapper, porto & kurir, reparation och underhåll och kontorsutgifter".
För detta kommer vi att se lite olika kolumner jämfört med tidigare Cash Book Ledger.
I kolumnen "Dr" måste vi ange hela utflödet och i "Cr" -kolumnen måste vi ange alla tillströmningstransaktioner.
Denna excel-mall skiljer sig från vår Cash Book där vi hade två olika halvor för att registrera debet- och kredittransaktioner.
# 3 - Leverantörsmall
Leverantörsskulder är inget annat än alla betalningsföretag som krävs för att betala till sina leverantörer för att ta emot varor och tjänster. För detta måste vi ange betalningsmottagarens namn, fakturadatum, fakturabelopp, förfallodatum och TDS-procent.
Varje leverantör kräver olika TDS-procentsatser, så du måste ange TDS-procentsatsen baserat på leverantörskategorin.
# 4 - Kundfordringsmall
Kundfordringar är precis motsatsen till Leverantörsreskontra. AR är företagets blod eftersom du behöver pengar för att driva ditt företag och baserat på fondens tillgängliga ägare bestämmer leverantörsdagarna oavsett förfallodatum.
Om det finns pengar, hur du betalar även om förfallodagen är imorgon och det är där kundfordringsteamet spelar en viktig roll för att driva kunderna att göra betalningen i tid.
Konton Mottagande jobb slutar bara inte där, de måste skapa åldringsschemat för sina betalningar, vi kommer att se vad som är åldringsschemat i avsnittet nedan.
# 5 - Åldringsschema för kundfordringar
En av tumreglerna i konton är "ju längre utestående kontosaldo väntar på att chansen att samla in dem är mindre sannolikt".
Med tanke på detta måste vi skapa ett åldrande schema, dela upp det totala fordran i olika tidsplaner.
För en om det totala fordran är 5 Lakh, så som revisor måste du vara säker på vad som är beloppet kommer att komma under de kommande 5 dagarna, vad är beloppet kommer att komma inom de kommande 10 dagarna, 15 dagar, 20 dagar, 30 dagar och så vidare.
Detta kallas ett åldrande schema. För detta måste vi komma fram till det åldrande schemat, vi måste ta hänsyn till förfallodatumet, baserat på det förfallodatum vi behöver för att bestämma plattan.
För att automatiskt komma till åldrande kommentarer måste vi sätta in kapslade om skick. Nedan är formeln jag har lagt in.
= IF ([@ [Förfallodag]] - I DAG ()> 30, "Förfaller mer än 30 dagar", IF ([@ [Förfallodag]] - IDAG ()> 25, "Förfaller inom 25 till 30 dagar" , IF ([@ [Förfallodag]] - I DAG ()> 20, "Förfallodag om 20 till 25 dagar", IF ([@ [Förfallodag]] - IDAG ()> 15, "Förfallodag om 15 till 20 dagar" , IF ([@ [Förfallodag]] - IDAG ()> 10, "Förfallodag om 10 till 15 dagar", IF ([@ [Förfallodag]] - IDAG ()> 5, "Förfallodag om 5 till 10 dagar" , IF ([@ [Förfallodag]] - I DAG ()> 0, "Förfallodag om 1 till 5 dagar", IF ([@ [Förfallodag]] - IDAG () = 0, "Förfallodag idag", "Utöver förfallodag Datum"))))))))
Eftersom jag har tabellformat kan vi inte se cellreferenser, snarare står det att kolumnrubriken på förfallodatum. Till exempel
= IF ([@ [Förfallodag]] - I DAG ()> 30, i denna @ [@ [Förfallodag]] - cell H2.
Använd pivottabellen för att se sammanfattningen.
Så här kan vi göra en åldrande analys för att förutse betalningsinflöden vid olika tidpunkter.
