XIRR Excel-funktion
XIRR-funktionen är också känd som utökad intern avkastningsfunktion i excel och den här funktionen används för att beräkna baserat på flera investeringar gjorda under samma tidsperiod, detta är också en ekonomisk funktion i excel och är en inbyggd funktion som tar värden datum och gissar värde som ingångar till det.
Syntax
- Värde *: Transaktionsbeloppen. Det hänvisar till en serie kassaflöden som motsvarar en betalningsplan
- Datum * Transaktionsdatum. Det hänvisar till en serie datum som motsvarar dess respektive transaktion
- estimated_irr: Valfritt. Den ungefärliga avkastningen. Standard = 10%
Hur man använder XIRR-funktionen i Excel
Låt oss ta några XIRR-beräkningar i Excel-exempel innan vi använder XIRR excel-funktionens arbetsbok:
Du kan ladda ner den här XIRR-funktionens Excel-mall här - XIRR-funktionens Excel-mallExempel nr 1
Antag att du investerar Rs. 8000 i mars 2012 och du får ett belopp på Rs. 2000 vid olika tidsintervall från mars till december 2017. I det här fallet skulle din inmatning i excelbladet innehålla tiden och motsvarande belopp som visas nedan.
XIRR excel kan således beräknas som XIRR (värden, datum) enligt nedan
Exempel 2
Antag att du investerar Rs. 2000 flera gånger från 1 april 2017 till 10 december 2017. I slutändan får du ett belopp på Rs. 20 000 den 5 mars 2018. I det här fallet bör din inmatning i excel-bladet gilla detta
För att beräkna avkastningen på denna investering anger du indata som XIRR (värden, datum) enligt nedan
Du kommer att upptäcka att XIRR i ovanstående fall är 0,78.
Exempel # 3
Låt oss anta att du började investera ett belopp på 8000 Rs i mars 2011 i fonder. Efter att ha sett bra avkastning på ditt belopp investerade du varje år med en ökning med 10% varje gång, och under det åttonde året fick du ett belopp på Rs. 100.000. Ingången kommer i det här fallet att vara som visas nedan:
XIRR kommer att beräknas som XIRR (värden, datum) à XIRR (B3: B10, A3: A10)
Ovanstående exempel kan också betraktas på ett annat sätt. Vid din första investering får du totalt Rs. 8800 (10% på din investering) på ett år. Du bestämmer dig för att investera det här beloppet vilket ger dig en avkastning på 10% igen och denna cykel fortsätter i sju år i rad och du får ett belopp på Rs. 1 000 000 det åttonde året.
Exempel # 4
Antag att du investerar Rs. 8 000 på tre år i rad och får totalt Rs. 28 000 de närmaste fem åren. I det här fallet görs både investeringarna och inlösningarna över en tidsperiod. Ingången i excel kommer att vara som visas nedan:
För att beräkna avkastningen på denna transaktion kommer XIRR-funktionen att ges av XIRR (värden, datum) enligt nedan:
XIRR här är 0,037.
Applikationer
XIRR i excel är tillämplig i alla investeringsportföljer som har flera kassaflöden över en tidsperiod. Några av dem inkluderar fondfond, återbetalningsplaner, PPF, EPF, etc. Ibland kanske du vill se din avkastning på de investeringar du gjort på aktiemarknaden under de senaste 10 åren. XIRR Excel kan också användas i en kombination av flera investeringar gjorda på olika platser för att beräkna den totala avkastningen.
Saker att komma ihåg
- Det investerade beloppet (utflöde) ska räknas som negativt och det mottagna beloppet (inflöde) som positivt
- Kassaflödesvärdena kan listas i valfri ordning.
- Det bör finnas kassaflöde och inflöde. Om någon saknas kommer XIRR-funktionen att returnera #NUM! fel.
- Datumen ska vara giltiga. Ange ett ogiltigt datum i datumparametern kommer att resultera i #NUM! fel i XIRR-funktionen.
- Antalet värden och datum ska vara lika. Ojämna siffror leder till ett fel.
